国泰中证全指软件ETF联接C (012637.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9356元 (2026-01-06) 基金经理梁杏苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (4912 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指软件ETF联接C(012637) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.95亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.62亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.27亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1.03亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 8,232.77万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 5,955.34万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,179.29万 | 1.05亿元 | -- |