国泰中证全指软件ETF联接C (012637.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8082元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% (5312 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接(012636) 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF(515230) |
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国泰中证全指软件ETF联接C(012637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-05-21 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-05-20 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-05-19 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-15 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-05-14 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-05-13 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-12 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-11 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-05-08 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-05-07 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-06 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-04-30 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-04-29 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-28 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-04-27 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-23 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-22 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-21 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-04-20 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-17 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-04-15 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-04-14 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-13 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-10 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-09 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-08 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-07 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-03 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-04-01 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-31 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-03-30 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-26 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-03-25 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-23 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-03-20 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-03-19 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-18 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-03-17 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-16 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-03-12 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-03-11 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-10 | 0.9008元 | 0.9008元 |