国泰中证全指软件ETF联接C (012637.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8481元 (2025-12-23) 基金经理梁杏苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (4949 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指软件ETF联接C(012637) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.47% | 0.53% | 1.35万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.50% | 0.50% | 1.12万 | 9,190.10元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.62% | 0.38% | 1.01万 | 5,887.04元 | -- |
| 2023-12-31 | 81.16% | 18.84% | 1.15万 | 6,654.99元 | -- |