天治鑫祥利率债债券C (012633.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5750 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券(012632) |
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2.72万 | 2.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3.03万 | 2.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.06万 | 2.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.75万 | 4.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.73万 | 3.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 13.83万 | 13.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 18.32万 | 17.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 12.62万 | 12.36万元 | -- |