天治鑫祥利率债债券C (012633.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5746 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券(012632) |
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0097 元 | 17.88万 | 1,733.91元 | 0.93% | 1.63% |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0071 元 | 8,080.00 | 57.37元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |