天治鑫祥利率债债券C (012633.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0363元 (2026-02-13) 基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5800 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券A |
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 160.00 | 296.55元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 172.00 | 803.29元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 178.00 | 708.23元 | -- |