天治鑫祥利率债债券C (012633.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5746 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券(012632) |
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 81.00 | 1,862.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 90.00 | 2,244.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 96.00 | 1,785.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 107.00 | 469.73万元 | -- |