天治鑫祥利率债债券C (012633.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0368元 (2026-02-24) 基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5806 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券A |
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0368元 | 1.0536元 |
| 2026-02-13 | 1.0363元 | 1.0531元 |
| 2026-02-12 | 1.0363元 | 1.0531元 |
| 2026-02-11 | 1.0360元 | 1.0528元 |
| 2026-02-10 | 1.0358元 | 1.0526元 |
| 2026-02-09 | 1.0358元 | 1.0526元 |
| 2026-02-06 | 1.0352元 | 1.0520元 |
| 2026-02-05 | 1.0344元 | 1.0512元 |
| 2026-02-04 | 1.0337元 | 1.0505元 |
| 2026-02-03 | 1.0337元 | 1.0505元 |
| 2026-02-02 | 1.0337元 | 1.0505元 |
| 2026-01-30 | 1.0335元 | 1.0503元 |
| 2026-01-29 | 1.0336元 | 1.0504元 |
| 2026-01-28 | 1.0336元 | 1.0504元 |
| 2026-01-27 | 1.0331元 | 1.0499元 |
| 2026-01-26 | 1.0336元 | 1.0504元 |
| 2026-01-23 | 1.0332元 | 1.0500元 |
| 2026-01-22 | 1.0324元 | 1.0492元 |
| 2026-01-21 | 1.0327元 | 1.0495元 |
| 2026-01-20 | 1.0318元 | 1.0486元 |
| 2026-01-19 | 1.0307元 | 1.0475元 |
| 2026-01-16 | 1.0305元 | 1.0473元 |
| 2026-01-15 | 1.0299元 | 1.0467元 |
| 2026-01-14 | 1.0299元 | 1.0467元 |
| 2026-01-13 | 1.0296元 | 1.0464元 |
| 2026-01-12 | 1.0291元 | 1.0459元 |
| 2026-01-09 | 1.0281元 | 1.0449元 |
| 2026-01-08 | 1.0276元 | 1.0444元 |
| 2026-01-07 | 1.0266元 | 1.0434元 |
| 2026-01-06 | 1.0278元 | 1.0446元 |
| 2026-01-05 | 1.0295元 | 1.0463元 |
| 2025-12-31 | 1.0300元 | 1.0468元 |
| 2025-12-30 | 1.0294元 | 1.0462元 |
| 2025-12-29 | 1.0297元 | 1.0465元 |
| 2025-12-26 | 1.0316元 | 1.0484元 |
| 2025-12-25 | 1.0316元 | 1.0484元 |
| 2025-12-24 | 1.0320元 | 1.0488元 |
| 2025-12-23 | 1.0318元 | 1.0486元 |
| 2025-12-22 | 1.0308元 | 1.0476元 |
| 2025-12-19 | 1.0315元 | 1.0483元 |
| 2025-12-18 | 1.0305元 | 1.0473元 |
| 2025-12-17 | 1.0304元 | 1.0472元 |
| 2025-12-16 | 1.0287元 | 1.0455元 |
| 2025-12-15 | 1.0286元 | 1.0454元 |
| 2025-12-12 | 1.0300元 | 1.0468元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.0482元 |
| 2025-12-10 | 1.0303元 | 1.0471元 |
| 2025-12-09 | 1.0296元 | 1.0464元 |
| 2025-12-08 | 1.0283元 | 1.0451元 |
| 2025-12-05 | 1.0287元 | 1.0455元 |