天治鑫祥利率债债券C (012633.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5746 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券(012632) |
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0446元 | 1.0614元 |
| 2026-05-14 | 1.0446元 | 1.0614元 |
| 2026-05-13 | 1.0448元 | 1.0616元 |
| 2026-05-12 | 1.0444元 | 1.0612元 |
| 2026-05-11 | 1.0441元 | 1.0609元 |
| 2026-05-08 | 1.0434元 | 1.0602元 |
| 2026-05-07 | 1.0432元 | 1.0600元 |
| 2026-05-06 | 1.0427元 | 1.0595元 |
| 2026-04-30 | 1.0432元 | 1.0600元 |
| 2026-04-29 | 1.0435元 | 1.0603元 |
| 2026-04-28 | 1.0425元 | 1.0593元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.0587元 |
| 2026-04-24 | 1.0426元 | 1.0594元 |
| 2026-04-23 | 1.0433元 | 1.0601元 |
| 2026-04-22 | 1.0439元 | 1.0607元 |
| 2026-04-21 | 1.0435元 | 1.0603元 |
| 2026-04-20 | 1.0432元 | 1.0600元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.0598元 |
| 2026-04-16 | 1.0421元 | 1.0589元 |
| 2026-04-15 | 1.0418元 | 1.0586元 |
| 2026-04-14 | 1.0415元 | 1.0583元 |
| 2026-04-13 | 1.0414元 | 1.0582元 |
| 2026-04-10 | 1.0408元 | 1.0576元 |
| 2026-04-09 | 1.0404元 | 1.0572元 |
| 2026-04-08 | 1.0408元 | 1.0576元 |
| 2026-04-07 | 1.0405元 | 1.0573元 |
| 2026-04-03 | 1.0398元 | 1.0566元 |
| 2026-04-02 | 1.0391元 | 1.0559元 |
| 2026-04-01 | 1.0390元 | 1.0558元 |
| 2026-03-31 | 1.0393元 | 1.0561元 |
| 2026-03-30 | 1.0395元 | 1.0563元 |
| 2026-03-27 | 1.0384元 | 1.0552元 |
| 2026-03-26 | 1.0383元 | 1.0551元 |
| 2026-03-25 | 1.0382元 | 1.0550元 |
| 2026-03-24 | 1.0381元 | 1.0549元 |
| 2026-03-23 | 1.0378元 | 1.0546元 |
| 2026-03-20 | 1.0379元 | 1.0547元 |
| 2026-03-19 | 1.0378元 | 1.0546元 |
| 2026-03-18 | 1.0379元 | 1.0547元 |
| 2026-03-17 | 1.0369元 | 1.0537元 |
| 2026-03-16 | 1.0365元 | 1.0533元 |
| 2026-03-13 | 1.0370元 | 1.0538元 |
| 2026-03-12 | 1.0369元 | 1.0537元 |
| 2026-03-11 | 1.0362元 | 1.0530元 |
| 2026-03-10 | 1.0364元 | 1.0532元 |
| 2026-03-09 | 1.0363元 | 1.0531元 |
| 2026-03-06 | 1.0375元 | 1.0543元 |
| 2026-03-05 | 1.0376元 | 1.0544元 |
| 2026-03-04 | 1.0375元 | 1.0543元 |
| 2026-03-03 | 1.0368元 | 1.0536元 |