估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
天治鑫祥利率债债券C
(012633.jj )
天治基金管理有限公司
申
基金经理
郝杰
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-10
总资产规模
2.72万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0446
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.13%
(5746 / 7290)
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主从基金:
天治鑫祥利率债债券(012632)
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天治鑫祥利率债债券C(012633) - 历史资产组合