广发国证半导体芯片ETF联接C (012630.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0181元 (2025-12-31) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4505 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-19 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-05 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-03 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-02 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-11-27 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-11-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-24 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-11-21 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-11-20 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-11-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-11-14 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-31 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-10-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-10-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |