广发国证半导体芯片ETF联接C (012630.jj ) 国证芯片 (半年) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3468元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3205 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-20 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-19 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-18 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-08-17 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-13 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-12 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-11 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-08-10 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-08-07 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-06 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-05 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-08-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-31 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-30 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-07-28 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-27 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-24 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-23 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-07-22 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-07-21 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-07-20 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-15 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-14 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-10 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-09 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-07-08 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-07-07 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-06 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-07-03 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-02 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-07-01 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-06-30 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-06-29 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-06-26 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-06-25 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-24 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-06-23 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-22 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-18 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-06-17 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-06-16 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-06-15 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-06-12 | 1.3670元 | 1.3670元 |