广发国证半导体芯片ETF联接C (012630.jj ) 国证芯片 (半年) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1455元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (3632 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-10-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-10-08 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-30 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-09-29 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-09-24 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-09-23 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-09-22 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-09-21 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-09-18 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-09-17 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-16 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-09-15 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-14 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-10 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-09-09 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-09-08 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-09-07 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-09-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-09-03 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-09-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-09-01 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-31 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-28 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-08-27 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-25 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-24 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-08-21 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-20 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-19 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-18 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-08-17 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-13 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-12 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-11 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-08-10 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-08-07 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-06 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-05 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-08-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-31 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-30 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-07-28 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-27 | 1.4688元 | 1.4688元 |