广发国证半导体芯片ETF联接C (012630.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0411元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (4548 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-07 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-01 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-31 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-27 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |