广发国证半导体芯片ETF联接C (012630.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4554元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (3152 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接(012629) 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF(159801) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-21 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-19 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-18 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-15 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-14 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-13 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-12 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-11 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-08 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-07 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-06 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-07 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-01 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-31 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |