广发国证半导体芯片ETF联接C (012630.jj ) 国证芯片 (半年) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1725元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3574 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接A 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.91元 | 20.81亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 9.95亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 11.59亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 12.62亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 9.68亿 | 13.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 9.32亿 | 12.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 10.10亿 | 13.63亿元 | -- |