广发国证半导体芯片ETF联接C (012630.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5289元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2422 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接(012629) 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF(159801) |
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-07-20 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-15 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-14 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-10 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-09 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-07-08 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-07-07 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-06 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-07-03 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-02 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-07-01 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-06-30 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-06-29 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-06-26 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-06-25 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-24 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-06-23 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-22 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-18 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-06-17 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-06-16 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-06-15 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-06-12 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-11 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-10 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-09 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-08 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-05 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-04 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-03 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-02 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-01 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-29 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-28 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-27 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-26 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-25 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-22 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-21 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-19 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-18 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-15 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-14 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-13 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-12 | 1.3431元 | 1.3431元 |