申万菱信汇元宝债券C (012627.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6349元 (2025-12-12) 基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (93 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券A |
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申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2025-12-11 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-12-10 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-09 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-12-08 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-12-05 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-04 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-12-03 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-02 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2025-12-01 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-11-28 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2025-11-27 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2025-11-26 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-11-25 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2025-11-24 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-11-21 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-11-20 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2025-11-19 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-11-18 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-11-17 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-11-14 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-11-13 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2025-11-12 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-11-11 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-11-10 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-11-07 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-11-06 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2025-11-05 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2025-11-04 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-11-03 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-10-31 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2025-10-30 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-10-29 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-10-28 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2025-10-27 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-10-24 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-10-23 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-10-22 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-10-21 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-10-20 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-10-17 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2025-10-16 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2025-10-15 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-10-14 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-10-13 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-10-10 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-10-09 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-09-30 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-09-29 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-09-26 | 1.6417元 | 1.6417元 |