申万菱信汇元宝债券C(012627) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 19.59万 | 11.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 66.25万 | 39.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 19.76万 | 11.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 20.92万 | 12.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 16.56万 | 10.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 16.94万 | 10.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 21.68万 | 13.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 22.62万 | 14.52万元 | -- |