申万菱信汇元宝债券C (012627.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6803元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (115 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券(012626) |
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申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-17 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-06-16 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-15 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-12 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-11 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-06-10 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-09 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-08 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-06-05 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-06-04 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-03 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-02 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-06-01 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-29 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-28 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-27 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-26 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-25 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-22 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-21 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-20 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-19 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-18 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-15 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-14 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-13 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-12 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-08 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-07 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-06 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-04-30 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-28 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-04-27 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-24 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-04-23 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-22 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-21 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-04-20 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-17 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-04-16 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-15 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-14 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-04-13 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-10 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-09 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-08 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-07 | 1.6903元 | 1.6903元 |