申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-09-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-09-14 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-09-11 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-09-10 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-09-09 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-09-08 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-09-07 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-09-04 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-09-03 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-09-02 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-09-01 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-08-31 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-08-28 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-08-27 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-26 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-08-25 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-08-24 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-08-21 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-08-20 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-08-19 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-18 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-08-17 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-08-14 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-13 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-08-12 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-08-11 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-08-10 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-08-07 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-08-06 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-08-05 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-08-04 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-08-03 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-07-31 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-30 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-07-29 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-07-28 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-07-27 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-24 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-07-23 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-22 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-21 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-20 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-07-17 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-07-16 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-07-15 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-14 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-13 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-10 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-07-09 | 1.6417元 | 1.6417元 |