申万菱信汇元宝债券C (012627.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6733元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (108 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券(012626) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-14 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-13 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-12 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-08 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-07 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-06 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-04-30 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-28 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-04-27 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-24 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-04-23 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-22 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-21 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-04-20 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-17 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-04-16 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-15 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-14 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-04-13 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-10 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-09 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-08 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-07 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-04-03 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-02 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-04-01 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-03-31 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-30 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-03-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-26 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-03-25 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-03-24 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-03-23 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-03-20 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-19 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-03-18 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-03-17 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-16 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-03-13 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-03-12 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-11 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-03-10 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-09 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-03-06 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-03-05 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-03-04 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-03-03 | 1.7311元 | 1.7311元 |