申万菱信汇元宝债券C (012627.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6436元 (2025-12-17) 基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (93 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,271.51万 | 19.04% |
| (其中) 股票 | 2,271.51万 | 19.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,379.59万 | 78.63% |
| (其中) 债券 | 9,379.59万 | 78.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 119.98万 | 1.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 146.22万 | 1.23% |
| 5 | 其他资产 | 11.48万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,151.13万 | 18.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.39万 | 1.01% |
加载中......