估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
申万菱信汇元宝债券C
(012627.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金经理
杨翰
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-16
总资产规模
66.25万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6671
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.33%
(116 / 7295)
相关基金:
主从基金:
申万菱信汇元宝债券(012626)
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申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史资产组合