申万菱信汇元宝债券C (012627.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5940元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (122 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券(012626) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信汇元宝债券C(012627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-07-23 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-22 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-21 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-20 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-07-17 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-07-16 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-07-15 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-14 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-13 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-10 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-07-09 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-07-08 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-07-07 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-06 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-02 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-07-01 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-30 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-29 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-06-26 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-06-25 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-24 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-23 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-22 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-18 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-17 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-06-16 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-15 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-12 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-11 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-06-10 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-09 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-08 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-06-05 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-06-04 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-03 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-02 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-06-01 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-29 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-28 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-27 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-26 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-25 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-22 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-21 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-20 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-19 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-18 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-15 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-14 | 1.6838元 | 1.6838元 |