蜂巢丰远债券C (012625.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李磊基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0792元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4760 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰远债券(012624) |
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蜂巢丰远债券C(012625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.1272元 |
| 2026-06-08 | 1.0793元 | 1.1273元 |
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.1275元 |
| 2026-06-04 | 1.0796元 | 1.1276元 |
| 2026-06-03 | 1.0794元 | 1.1274元 |
| 2026-06-02 | 1.0795元 | 1.1275元 |
| 2026-06-01 | 1.0794元 | 1.1274元 |
| 2026-05-29 | 1.0793元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.0792元 | 1.1272元 |
| 2026-05-27 | 1.0791元 | 1.1271元 |
| 2026-05-26 | 1.0788元 | 1.1268元 |
| 2026-05-25 | 1.0786元 | 1.1266元 |
| 2026-05-22 | 1.0784元 | 1.1264元 |
| 2026-05-21 | 1.0785元 | 1.1265元 |
| 2026-05-20 | 1.0785元 | 1.1265元 |
| 2026-05-19 | 1.0784元 | 1.1264元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.1262元 |
| 2026-05-15 | 1.0779元 | 1.1259元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.1259元 |
| 2026-05-13 | 1.0779元 | 1.1259元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.1257元 |
| 2026-05-11 | 1.0776元 | 1.1256元 |
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.1255元 |
| 2026-05-07 | 1.0774元 | 1.1254元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.1253元 |
| 2026-04-30 | 1.0773元 | 1.1253元 |
| 2026-04-29 | 1.0773元 | 1.1253元 |
| 2026-04-28 | 1.0770元 | 1.1250元 |
| 2026-04-27 | 1.0769元 | 1.1249元 |
| 2026-04-24 | 1.0770元 | 1.1250元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.1252元 |
| 2026-04-22 | 1.0772元 | 1.1252元 |
| 2026-04-21 | 1.0772元 | 1.1252元 |
| 2026-04-20 | 1.0765元 | 1.1245元 |
| 2026-04-17 | 1.0764元 | 1.1244元 |
| 2026-04-16 | 1.0764元 | 1.1244元 |
| 2026-04-15 | 1.0763元 | 1.1243元 |
| 2026-04-14 | 1.0763元 | 1.1243元 |
| 2026-04-13 | 1.0762元 | 1.1242元 |
| 2026-04-10 | 1.0759元 | 1.1239元 |
| 2026-04-09 | 1.0758元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.1238元 |
| 2026-04-07 | 1.0757元 | 1.1237元 |
| 2026-04-03 | 1.0756元 | 1.1236元 |
| 2026-04-02 | 1.0754元 | 1.1234元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.1234元 |
| 2026-03-31 | 1.0755元 | 1.1235元 |
| 2026-03-30 | 1.0754元 | 1.1234元 |
| 2026-03-27 | 1.0751元 | 1.1231元 |
| 2026-03-26 | 1.0751元 | 1.1231元 |