蜂巢丰远债券C(012625) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 279.37 | 261.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 280.34 | 261.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 277.47 | 261.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 309.42 | 291.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 315.57 | 301.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 227.48万 | 218.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 345.36 | 321.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 342.51 | 321.00元 | -- |