蜂巢丰远债券C (012625.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李磊基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0801元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4743 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰远债券(012624) |
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蜂巢丰远债券C(012625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0801元 | 1.1281元 |
| 2026-07-20 | 1.0801元 | 1.1281元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 1.1281元 |
| 2026-07-16 | 1.0800元 | 1.1280元 |
| 2026-07-15 | 1.0800元 | 1.1280元 |
| 2026-07-14 | 1.0800元 | 1.1280元 |
| 2026-07-13 | 1.0801元 | 1.1281元 |
| 2026-07-10 | 1.0800元 | 1.1280元 |
| 2026-07-09 | 1.0800元 | 1.1280元 |
| 2026-07-08 | 1.0800元 | 1.1280元 |
| 2026-07-07 | 1.0800元 | 1.1280元 |
| 2026-07-06 | 1.0801元 | 1.1281元 |
| 2026-07-03 | 1.0798元 | 1.1278元 |
| 2026-07-02 | 1.0798元 | 1.1278元 |
| 2026-07-01 | 1.0796元 | 1.1276元 |
| 2026-06-30 | 1.0800元 | 1.1280元 |
| 2026-06-29 | 1.0801元 | 1.1281元 |
| 2026-06-26 | 1.0798元 | 1.1278元 |
| 2026-06-25 | 1.0797元 | 1.1277元 |
| 2026-06-24 | 1.0794元 | 1.1274元 |
| 2026-06-23 | 1.0794元 | 1.1274元 |
| 2026-06-22 | 1.0794元 | 1.1274元 |
| 2026-06-18 | 1.0794元 | 1.1274元 |
| 2026-06-17 | 1.0792元 | 1.1272元 |
| 2026-06-16 | 1.0791元 | 1.1271元 |
| 2026-06-15 | 1.0788元 | 1.1268元 |
| 2026-06-12 | 1.0788元 | 1.1268元 |
| 2026-06-11 | 1.0788元 | 1.1268元 |
| 2026-06-10 | 1.0790元 | 1.1270元 |
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.1272元 |
| 2026-06-08 | 1.0793元 | 1.1273元 |
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.1275元 |
| 2026-06-04 | 1.0796元 | 1.1276元 |
| 2026-06-03 | 1.0794元 | 1.1274元 |
| 2026-06-02 | 1.0795元 | 1.1275元 |
| 2026-06-01 | 1.0794元 | 1.1274元 |
| 2026-05-29 | 1.0793元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.0792元 | 1.1272元 |
| 2026-05-27 | 1.0791元 | 1.1271元 |
| 2026-05-26 | 1.0788元 | 1.1268元 |
| 2026-05-25 | 1.0786元 | 1.1266元 |
| 2026-05-22 | 1.0784元 | 1.1264元 |
| 2026-05-21 | 1.0785元 | 1.1265元 |
| 2026-05-20 | 1.0785元 | 1.1265元 |
| 2026-05-19 | 1.0784元 | 1.1264元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.1262元 |
| 2026-05-15 | 1.0779元 | 1.1259元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.1259元 |
| 2026-05-13 | 1.0779元 | 1.1259元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.1257元 |