蜂巢丰远债券C (012625.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模279.37元 (2025-09-30) 基金净值1.0729元 (2025-12-19) 基金经理李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4270 / 7133)
相关基金:	主从基金: 蜂巢丰远债券A
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蜂巢丰远债券C(012625) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-20	2024-05-20	0.048 元	321.00	15.41元	4.44%	4.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。