蜂巢丰远债券A (012624.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金经理李磊基金类型债券型成立日期2021-08-20总资产规模506.23万元 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4595 / 7329)
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蜂巢丰远债券A(012624) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-20	2024-05-20	0.048 元	9.00亿	4,320.53万元	4.57%	4.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。