蜂巢丰远债券A(012624) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,007.68万 | 971.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.10亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,153.19万 | 5,001.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,085.70万 | 5,002.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,046.70万 | 5,002.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.41亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 9.32亿 | 9.00亿元 | -- |