蜂巢丰远债券A(012624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0450元 | 1.1280元 |
| 2026-06-16 | 1.0449元 | 1.1279元 |
| 2026-06-15 | 1.0447元 | 1.1277元 |
| 2026-06-12 | 1.0446元 | 1.1276元 |
| 2026-06-11 | 1.0446元 | 1.1276元 |
| 2026-06-10 | 1.0447元 | 1.1277元 |
| 2026-06-09 | 1.0449元 | 1.1279元 |
| 2026-06-08 | 1.0451元 | 1.1281元 |
| 2026-06-05 | 1.0452元 | 1.1282元 |
| 2026-06-04 | 1.0453元 | 1.1283元 |
| 2026-06-03 | 1.0452元 | 1.1282元 |
| 2026-06-02 | 1.0452元 | 1.1282元 |
| 2026-06-01 | 1.0451元 | 1.1281元 |
| 2026-05-29 | 1.0449元 | 1.1279元 |
| 2026-05-28 | 1.0449元 | 1.1279元 |
| 2026-05-27 | 1.0447元 | 1.1277元 |
| 2026-05-26 | 1.0445元 | 1.1275元 |
| 2026-05-25 | 1.0442元 | 1.1272元 |
| 2026-05-22 | 1.0440元 | 1.1270元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.1271元 |
| 2026-05-20 | 1.0441元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.1270元 |
| 2026-05-18 | 1.0438元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.0435元 | 1.1265元 |
| 2026-05-14 | 1.0435元 | 1.1265元 |
| 2026-05-13 | 1.0435元 | 1.1265元 |
| 2026-05-12 | 1.0433元 | 1.1263元 |
| 2026-05-11 | 1.0431元 | 1.1261元 |
| 2026-05-08 | 1.0430元 | 1.1260元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.1259元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.1258元 |
| 2026-04-30 | 1.0427元 | 1.1257元 |
| 2026-04-29 | 1.0427元 | 1.1257元 |
| 2026-04-28 | 1.0424元 | 1.1254元 |
| 2026-04-27 | 1.0423元 | 1.1253元 |
| 2026-04-24 | 1.0424元 | 1.1254元 |
| 2026-04-23 | 1.0425元 | 1.1255元 |
| 2026-04-22 | 1.0426元 | 1.1256元 |
| 2026-04-21 | 1.0425元 | 1.1255元 |
| 2026-04-20 | 1.0419元 | 1.1249元 |
| 2026-04-17 | 1.0418元 | 1.1248元 |
| 2026-04-16 | 1.0417元 | 1.1247元 |
| 2026-04-15 | 1.0417元 | 1.1247元 |
| 2026-04-14 | 1.0416元 | 1.1246元 |
| 2026-04-13 | 1.0416元 | 1.1246元 |
| 2026-04-10 | 1.0414元 | 1.1244元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.1243元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.1243元 |
| 2026-04-07 | 1.0412元 | 1.1242元 |
| 2026-04-03 | 1.0410元 | 1.1240元 |