蜂巢丰远债券A(012624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0388元 | 1.1218元 |
| 2025-12-18 | 1.0384元 | 1.1214元 |
| 2025-12-17 | 1.0380元 | 1.1210元 |
| 2025-12-16 | 1.0376元 | 1.1206元 |
| 2025-12-15 | 1.0374元 | 1.1204元 |
| 2025-12-12 | 1.0378元 | 1.1208元 |
| 2025-12-11 | 1.0380元 | 1.1210元 |
| 2025-12-10 | 1.0378元 | 1.1208元 |
| 2025-12-09 | 1.0376元 | 1.1206元 |
| 2025-12-08 | 1.0372元 | 1.1202元 |
| 2025-12-05 | 1.0373元 | 1.1203元 |
| 2025-12-04 | 1.0369元 | 1.1199元 |
| 2025-12-03 | 1.0378元 | 1.1208元 |
| 2025-12-02 | 1.0381元 | 1.1211元 |
| 2025-12-01 | 1.0381元 | 1.1211元 |
| 2025-11-28 | 1.0380元 | 1.1210元 |
| 2025-11-27 | 1.0376元 | 1.1206元 |
| 2025-11-26 | 1.0377元 | 1.1207元 |
| 2025-11-25 | 1.0382元 | 1.1212元 |
| 2025-11-24 | 1.0384元 | 1.1214元 |
| 2025-11-21 | 1.0385元 | 1.1215元 |
| 2025-11-20 | 1.0385元 | 1.1215元 |
| 2025-11-19 | 1.0384元 | 1.1214元 |
| 2025-11-18 | 1.0385元 | 1.1215元 |
| 2025-11-17 | 1.0385元 | 1.1215元 |
| 2025-11-14 | 1.0384元 | 1.1214元 |
| 2025-11-13 | 1.0384元 | 1.1214元 |
| 2025-11-12 | 1.0385元 | 1.1215元 |
| 2025-11-11 | 1.0382元 | 1.1212元 |
| 2025-11-10 | 1.0380元 | 1.1210元 |
| 2025-11-07 | 1.0380元 | 1.1210元 |
| 2025-11-06 | 1.0381元 | 1.1211元 |
| 2025-11-05 | 1.0385元 | 1.1215元 |
| 2025-11-04 | 1.0385元 | 1.1215元 |
| 2025-11-03 | 1.0386元 | 1.1216元 |
| 2025-10-31 | 1.0389元 | 1.1219元 |
| 2025-10-30 | 1.0385元 | 1.1215元 |
| 2025-10-29 | 1.0382元 | 1.1212元 |
| 2025-10-28 | 1.0377元 | 1.1207元 |
| 2025-10-27 | 1.0369元 | 1.1199元 |
| 2025-10-24 | 1.0368元 | 1.1198元 |
| 2025-10-23 | 1.0368元 | 1.1198元 |
| 2025-10-22 | 1.0366元 | 1.1196元 |
| 2025-10-21 | 1.0367元 | 1.1197元 |
| 2025-10-20 | 1.0365元 | 1.1195元 |
| 2025-10-17 | 1.0370元 | 1.1200元 |
| 2025-10-16 | 1.0368元 | 1.1198元 |
| 2025-10-15 | 1.0368元 | 1.1198元 |
| 2025-10-14 | 1.0368元 | 1.1198元 |
| 2025-10-13 | 1.0369元 | 1.1199元 |