金鹰添裕纯债债券C (012622.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0982元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5131 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添裕纯债债券(003733) 、金鹰添裕纯债债券D |
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0982元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.0982元 | 1.1663元 |
| 2026-05-12 | 1.0976元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.0970元 | 1.1651元 |
| 2026-05-08 | 1.0966元 | 1.1647元 |
| 2026-05-07 | 1.0964元 | 1.1645元 |
| 2026-05-06 | 1.0963元 | 1.1644元 |
| 2026-04-30 | 1.0967元 | 1.1648元 |
| 2026-04-29 | 1.0968元 | 1.1649元 |
| 2026-04-28 | 1.0963元 | 1.1644元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.0962元 | 1.1643元 |
| 2026-04-23 | 1.0966元 | 1.1647元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.1653元 |
| 2026-04-21 | 1.0965元 | 1.1646元 |
| 2026-04-20 | 1.0962元 | 1.1643元 |
| 2026-04-17 | 1.0958元 | 1.1639元 |
| 2026-04-16 | 1.0953元 | 1.1634元 |
| 2026-04-15 | 1.0951元 | 1.1632元 |
| 2026-04-14 | 1.0950元 | 1.1631元 |
| 2026-04-13 | 1.0945元 | 1.1626元 |
| 2026-04-10 | 1.0941元 | 1.1622元 |
| 2026-04-09 | 1.0938元 | 1.1619元 |
| 2026-04-08 | 1.0937元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.0933元 | 1.1614元 |
| 2026-04-03 | 1.0926元 | 1.1607元 |
| 2026-04-02 | 1.0918元 | 1.1599元 |
| 2026-04-01 | 1.0914元 | 1.1595元 |
| 2026-03-31 | 1.0911元 | 1.1592元 |
| 2026-03-30 | 1.0909元 | 1.1590元 |
| 2026-03-27 | 1.0905元 | 1.1586元 |
| 2026-03-26 | 1.0899元 | 1.1580元 |
| 2026-03-25 | 1.0895元 | 1.1576元 |
| 2026-03-24 | 1.0893元 | 1.1574元 |
| 2026-03-23 | 1.0888元 | 1.1569元 |
| 2026-03-20 | 1.0889元 | 1.1570元 |
| 2026-03-19 | 1.0885元 | 1.1566元 |
| 2026-03-18 | 1.0880元 | 1.1561元 |
| 2026-03-17 | 1.0873元 | 1.1554元 |
| 2026-03-16 | 1.0870元 | 1.1551元 |
| 2026-03-13 | 1.0870元 | 1.1551元 |
| 2026-03-12 | 1.0866元 | 1.1547元 |
| 2026-03-11 | 1.0866元 | 1.1547元 |
| 2026-03-10 | 1.0864元 | 1.1545元 |
| 2026-03-09 | 1.0864元 | 1.1545元 |
| 2026-03-06 | 1.0970元 | 1.1547元 |
| 2026-03-05 | 1.0967元 | 1.1544元 |
| 2026-03-04 | 1.0965元 | 1.1542元 |
| 2026-03-03 | 1.0963元 | 1.1540元 |
| 2026-03-02 | 1.0961元 | 1.1538元 |