嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5972元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-10.27% (5614 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接(012619) 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF(159852) |
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-07-22 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-07-21 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-07-20 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-07-17 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-07-16 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-07-15 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-07-14 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-07-13 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-07-10 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-07-09 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-07-08 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-07-07 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-07-06 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-07-03 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-07-02 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-07-01 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-06-30 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-06-29 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-06-26 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-06-25 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-06-24 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-06-23 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-06-22 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-06-18 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-06-17 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-06-16 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-06-15 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-06-12 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-06-11 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-06-10 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-06-09 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-06-08 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-06-05 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-06-04 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-06-03 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-06-02 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-06-01 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-29 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-05-28 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-27 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-26 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-05-25 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-05-22 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-05-21 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-05-20 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-05-19 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-18 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-15 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-05-14 | 0.7143元 | 0.7143元 |