嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6427元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-9.12% (5573 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接(012619) 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF(159852) |
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-06-04 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-06-03 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-06-02 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-06-01 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-29 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-05-28 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-27 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-26 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-05-25 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-05-22 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-05-21 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-05-20 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-05-19 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-18 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-15 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-05-14 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-05-13 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-12 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-05-11 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-05-08 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-05-07 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-06 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-04-30 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-04-29 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-04-28 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-04-27 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-04-24 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-04-23 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-04-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-04-21 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-04-20 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-04-17 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-04-16 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-15 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-04-14 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-04-13 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-04-10 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-09 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-04-08 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-04-07 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-04-03 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-02 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-04-01 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-03-31 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-03-30 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-03-27 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-03-26 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-03-25 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-03-24 | 0.6845元 | 0.6845元 |