嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8070元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (5301 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接A 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-02-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-02-11 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-02-10 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-02-09 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-02-06 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-02-05 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-02-04 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-02-03 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-02-02 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-01-30 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-01-29 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-01-28 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-01-27 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-01-26 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-01-23 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-01-22 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-01-21 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-01-20 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-01-19 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-01-16 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-01-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-01-14 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-01-13 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-01-12 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-01-09 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-01-08 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-01-07 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-01-06 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-01-05 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-12-31 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-30 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-12-29 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2025-12-26 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-12-25 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2025-12-24 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-12-23 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-12-22 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2025-12-19 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-12-18 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2025-12-17 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2025-12-16 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2025-12-15 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2025-12-12 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2025-12-11 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-12-10 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-12-09 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-08 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-12-05 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2025-12-04 | 0.7512元 | 0.7512元 |