嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7499元 (2025-12-22) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% (5160 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接A 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85元 | 11.04亿 | 13.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 13.43亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 11.84亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 4.49亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 3.92亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 3.06亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 5.18亿 | 7.33亿元 | -- |