嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5684元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.75% (5739 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接A 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.36% | 0.64% | 19.18万 | 8,927.52元 | -- |
| 2025-12-31 | 88.49% | 11.51% | 8.92万 | 1.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 72.97% | 27.03% | 9.01万 | 1.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.78% | 0.22% | 5.44万 | 8,253.80元 | -- |