嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7091元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% (5526 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接(012619) 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF(159852) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.11万 | 1.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.96% | 1.04% | 1.23万 | 9,035.79元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.35% | 1.65% | 7,387.00 | 1.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.91% | 0.09% | 5,728.00 | 6,327.25元 | -- |