嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj ) 中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7276元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (5496 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接A 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-04-21 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-04-20 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-04-17 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-04-16 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-15 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-04-14 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-04-13 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-04-10 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-09 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-04-08 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-04-07 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-04-03 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-02 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-04-01 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-03-31 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-03-30 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-03-27 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-03-26 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-03-25 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-03-24 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-03-23 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-03-20 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-03-19 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-03-18 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-03-17 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-03-16 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-03-13 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-03-12 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-11 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-10 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-03-09 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-03-06 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-03-05 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-04 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-03-03 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-03-02 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-02-27 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-02-26 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-02-25 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-02-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-02-13 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-02-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-02-11 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-02-10 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-02-09 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-02-06 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-02-05 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-02-04 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-02-03 | 0.8175元 | 0.8175元 |