嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5684元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.75% (5739 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接A 、嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-10-08 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-09-30 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-09-29 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-09-28 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-09-24 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-09-23 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-09-22 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-09-21 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-09-18 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-09-17 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-09-16 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-09-15 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-09-14 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-09-11 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-09-10 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-09-09 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-09-08 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-09-07 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-09-04 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-09-03 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-09-02 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-09-01 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-08-31 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-08-28 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-08-27 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-08-26 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-08-25 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-08-24 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-08-21 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-08-20 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-08-19 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-08-18 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-08-17 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-08-14 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-08-13 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-08-12 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-08-11 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-08-10 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-08-07 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-08-06 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-08-05 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-08-04 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-08-03 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-07-31 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-07-30 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-07-29 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-07-28 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-07-27 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-07-24 | 0.5688元 | 0.5688元 |