创金合信产业智选混合C(012614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-09-03 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-09-02 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-09-01 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-08-31 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-08-28 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-08-27 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-08-26 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-08-25 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-08-24 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-08-21 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-08-20 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-08-19 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-08-18 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-08-17 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-08-14 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-08-13 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-08-12 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-08-11 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-08-10 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-08-07 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-08-06 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-08-05 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-08-04 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-08-03 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-07-31 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-07-30 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-07-29 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-07-28 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-07-27 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-07-24 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-07-23 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-22 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-07-21 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-07-20 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-07-17 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-07-16 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-07-15 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-07-14 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-07-13 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-07-10 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-07-09 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-08 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-07-07 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-06 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-03 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-07-02 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-01 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-06-30 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-29 | 0.8126元 | 0.8126元 |