创金合信产业智选混合C (012614.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6580元 (2026-02-27) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.73% (8832 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合A |
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创金合信产业智选混合C(012614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-02-26 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-02-25 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-02-24 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-02-13 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-02-12 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-02-11 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-02-10 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-02-09 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-02-06 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-02-05 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-02-04 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-02-03 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-02-02 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-01-30 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-01-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-01-28 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-01-27 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-01-26 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-01-23 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-01-22 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-01-21 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-01-20 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-01-19 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-01-16 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-01-15 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-01-14 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-01-13 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-01-12 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-01-09 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-01-08 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-01-07 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-01-06 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-01-05 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2025-12-31 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2025-12-30 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2025-12-29 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2025-12-26 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2025-12-25 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2025-12-24 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2025-12-23 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2025-12-22 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2025-12-19 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2025-12-18 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-12-17 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2025-12-16 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2025-12-15 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2025-12-12 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-12-11 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2025-12-10 | 0.6140元 | 0.6140元 |