创金合信产业智选混合C (012614.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7327元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (8559 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合(012613) |
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创金合信产业智选混合C(012614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-07-09 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-08 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-07-07 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-06 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-03 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-07-02 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-01 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-06-30 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-29 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-25 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-24 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-23 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-06-22 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-18 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-06-17 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-16 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-06-15 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-12 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-06-11 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-10 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-09 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-06-08 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-05 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-06-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-06-03 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-06-02 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-01 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-05-29 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-28 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-27 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-05-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-25 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-05-22 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-05-21 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-05-20 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-19 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-05-18 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-05-15 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-05-14 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-05-13 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-05-12 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-05-11 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-05-08 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-05-07 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-05-06 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-04-30 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-04-29 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-04-28 | 0.6523元 | 0.6523元 |