创金合信产业智选混合C (012614.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6234元 (2025-12-26) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.16% (8787 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合A |
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创金合信产业智选混合C(012614) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.65元 | 1.97亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.43元 | 1.43亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 1.52亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.44元 | 1.58亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 1.97亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.88亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.31亿 | 4.34亿元 | -- |