创金合信产业智选混合C (012614.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6234元 (2025-12-26) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.16% (8787 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合A |
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创金合信产业智选混合C(012614) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.50亿 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 15.50亿 | 93.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,020.09万 | 3.02% |
| (其中) 债券 | 5,020.09万 | 3.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,908.39万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 1,413.06万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.29亿 | 61.87% |
| 采矿业 | 4,594.97万 | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,043.52万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.31亿 | 13.92% |
| 原材料 | 8,382.08万 | 5.04% |
| 通讯业务 | 6,513.09万 | 3.92% |
| 非日常生活消费品 | 4,046.00万 | 2.43% |
| 工业 | 2,875.86万 | 1.73% |
| 医疗保健 | 277.24万 | 0.17% |
| 金融 | 183.89万 | 0.11% |
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