创金合信产业智选混合C (012614.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6366元 (2026-03-03) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.57% (8805 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合A |
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创金合信产业智选混合C(012614) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.49亿 | 80.72% |
| (其中) 股票 | 12.49亿 | 80.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,023.49万 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 5,023.49万 | 3.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 15.76% |
| 4 | 其他资产 | 432.87万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.27亿 | 53.43% |
| 采矿业 | 6,286.11万 | 4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,313.83万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.42万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.96万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.71%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.63亿 | 10.53% |
| 原材料 | 1.37亿 | 8.82% |
| 工业 | 1,873.17万 | 1.21% |
| 非日常生活消费品 | 1,146.63万 | 0.74% |
| 金融 | 625.41万 | 0.40% |
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