估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
富安达富利纯债债券C
(012603.jj )
申
基金经理
康佳燕
宫波
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-15
总资产规模
2.40亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1626
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.07%
(
2026-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.77%
(1494 / 7475)
相关基金:
主从基金:
富安达富利纯债债券A
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富安达富利纯债债券C(012603) - 基金投资策略和运作
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