富安达富利纯债债券C(012603) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 2.40亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.06亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.85亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.40亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2.68亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 5.16亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6,018.23万 | 5,327.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.88亿 | 2.61亿元 | -- |