富安达富利纯债债券C (012603.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕夏彤基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1730元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1644 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券(007520) |
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富安达富利纯债债券C(012603) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.06亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.85亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.40亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2.68亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 5.16亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6,018.23万 | 5,327.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.88亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,959.35万 | 5,430.92万元 | -- |