富安达富利纯债债券C (012603.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕夏彤基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1733元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1596 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券(007520) |
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富安达富利纯债债券C(012603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1733元 | 1.2663元 |
| 2026-05-20 | 1.1730元 | 1.2660元 |
| 2026-05-19 | 1.1728元 | 1.2658元 |
| 2026-05-18 | 1.1725元 | 1.2655元 |
| 2026-05-15 | 1.1722元 | 1.2652元 |
| 2026-05-14 | 1.1719元 | 1.2649元 |
| 2026-05-13 | 1.1718元 | 1.2648元 |
| 2026-05-12 | 1.1714元 | 1.2644元 |
| 2026-05-11 | 1.1711元 | 1.2641元 |
| 2026-05-08 | 1.1711元 | 1.2641元 |
| 2026-05-07 | 1.1710元 | 1.2640元 |
| 2026-05-06 | 1.1710元 | 1.2640元 |
| 2026-04-30 | 1.1709元 | 1.2639元 |
| 2026-04-29 | 1.1709元 | 1.2639元 |
| 2026-04-28 | 1.1707元 | 1.2637元 |
| 2026-04-27 | 1.1703元 | 1.2633元 |
| 2026-04-24 | 1.1703元 | 1.2633元 |
| 2026-04-23 | 1.1704元 | 1.2634元 |
| 2026-04-22 | 1.1705元 | 1.2635元 |
| 2026-04-21 | 1.1705元 | 1.2635元 |
| 2026-04-20 | 1.1702元 | 1.2632元 |
| 2026-04-17 | 1.1699元 | 1.2629元 |
| 2026-04-16 | 1.1697元 | 1.2627元 |
| 2026-04-15 | 1.1694元 | 1.2624元 |
| 2026-04-14 | 1.1693元 | 1.2623元 |
| 2026-04-13 | 1.1692元 | 1.2622元 |
| 2026-04-10 | 1.1689元 | 1.2619元 |
| 2026-04-09 | 1.1687元 | 1.2617元 |
| 2026-04-08 | 1.1686元 | 1.2616元 |
| 2026-04-07 | 1.1682元 | 1.2612元 |
| 2026-04-03 | 1.1676元 | 1.2606元 |
| 2026-04-02 | 1.1671元 | 1.2601元 |
| 2026-04-01 | 1.1669元 | 1.2599元 |
| 2026-03-31 | 1.1666元 | 1.2596元 |
| 2026-03-30 | 1.1663元 | 1.2593元 |
| 2026-03-27 | 1.1657元 | 1.2587元 |
| 2026-03-26 | 1.1654元 | 1.2584元 |
| 2026-03-25 | 1.1652元 | 1.2582元 |
| 2026-03-24 | 1.1650元 | 1.2580元 |
| 2026-03-23 | 1.1648元 | 1.2578元 |
| 2026-03-20 | 1.1647元 | 1.2577元 |
| 2026-03-19 | 1.1645元 | 1.2575元 |
| 2026-03-18 | 1.1640元 | 1.2570元 |
| 2026-03-17 | 1.1637元 | 1.2567元 |
| 2026-03-16 | 1.1634元 | 1.2564元 |
| 2026-03-13 | 1.1632元 | 1.2562元 |
| 2026-03-12 | 1.1630元 | 1.2560元 |
| 2026-03-11 | 1.1629元 | 1.2559元 |
| 2026-03-10 | 1.1629元 | 1.2559元 |
| 2026-03-09 | 1.1626元 | 1.2556元 |