富安达富利纯债债券C(012603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1626元 | 1.2756元 |
| 2026-09-10 | 1.1625元 | 1.2755元 |
| 2026-09-09 | 1.1625元 | 1.2755元 |
| 2026-09-08 | 1.1624元 | 1.2754元 |
| 2026-09-07 | 1.1624元 | 1.2754元 |
| 2026-09-04 | 1.1621元 | 1.2751元 |
| 2026-09-03 | 1.1619元 | 1.2749元 |
| 2026-09-02 | 1.1617元 | 1.2747元 |
| 2026-09-01 | 1.1616元 | 1.2746元 |
| 2026-08-31 | 1.1615元 | 1.2745元 |
| 2026-08-28 | 1.1614元 | 1.2744元 |
| 2026-08-27 | 1.1613元 | 1.2743元 |
| 2026-08-26 | 1.1615元 | 1.2745元 |
| 2026-08-25 | 1.1615元 | 1.2745元 |
| 2026-08-24 | 1.1615元 | 1.2745元 |
| 2026-08-21 | 1.1613元 | 1.2743元 |
| 2026-08-20 | 1.1613元 | 1.2743元 |
| 2026-08-19 | 1.1614元 | 1.2744元 |
| 2026-08-18 | 1.1616元 | 1.2746元 |
| 2026-08-17 | 1.1613元 | 1.2743元 |
| 2026-08-14 | 1.1612元 | 1.2742元 |
| 2026-08-13 | 1.1610元 | 1.2740元 |
| 2026-08-12 | 1.1608元 | 1.2738元 |
| 2026-08-11 | 1.1608元 | 1.2738元 |
| 2026-08-10 | 1.1608元 | 1.2738元 |
| 2026-08-07 | 1.1605元 | 1.2735元 |
| 2026-08-06 | 1.1603元 | 1.2733元 |
| 2026-08-05 | 1.1602元 | 1.2732元 |
| 2026-08-04 | 1.1602元 | 1.2732元 |
| 2026-08-03 | 1.1601元 | 1.2731元 |
| 2026-07-31 | 1.1600元 | 1.2730元 |
| 2026-07-30 | 1.1599元 | 1.2729元 |
| 2026-07-29 | 1.1597元 | 1.2727元 |
| 2026-07-28 | 1.1597元 | 1.2727元 |
| 2026-07-27 | 1.1598元 | 1.2728元 |
| 2026-07-24 | 1.1597元 | 1.2727元 |
| 2026-07-23 | 1.1597元 | 1.2727元 |
| 2026-07-22 | 1.1596元 | 1.2726元 |
| 2026-07-21 | 1.1588元 | 1.2718元 |
| 2026-07-20 | 1.1587元 | 1.2717元 |
| 2026-07-17 | 1.1586元 | 1.2716元 |
| 2026-07-16 | 1.1584元 | 1.2714元 |
| 2026-07-15 | 1.1584元 | 1.2714元 |
| 2026-07-14 | 1.1584元 | 1.2714元 |
| 2026-07-13 | 1.1583元 | 1.2713元 |
| 2026-07-10 | 1.1582元 | 1.2712元 |
| 2026-07-09 | 1.1580元 | 1.2710元 |
| 2026-07-08 | 1.1579元 | 1.2709元 |
| 2026-07-07 | 1.1577元 | 1.2707元 |
| 2026-07-06 | 1.1576元 | 1.2706元 |