富安达富利纯债债券C (012603.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1583元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1525 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券(007520) |
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富安达富利纯债债券C(012603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1583元 | 1.2713元 |
| 2026-07-10 | 1.1582元 | 1.2712元 |
| 2026-07-09 | 1.1580元 | 1.2710元 |
| 2026-07-08 | 1.1579元 | 1.2709元 |
| 2026-07-07 | 1.1577元 | 1.2707元 |
| 2026-07-06 | 1.1576元 | 1.2706元 |
| 2026-07-03 | 1.1574元 | 1.2704元 |
| 2026-07-02 | 1.1574元 | 1.2704元 |
| 2026-07-01 | 1.1574元 | 1.2704元 |
| 2026-06-30 | 1.1577元 | 1.2707元 |
| 2026-06-29 | 1.1577元 | 1.2707元 |
| 2026-06-26 | 1.1572元 | 1.2702元 |
| 2026-06-25 | 1.1570元 | 1.2700元 |
| 2026-06-24 | 1.1767元 | 1.2697元 |
| 2026-06-23 | 1.1765元 | 1.2695元 |
| 2026-06-22 | 1.1766元 | 1.2696元 |
| 2026-06-18 | 1.1765元 | 1.2695元 |
| 2026-06-17 | 1.1763元 | 1.2693元 |
| 2026-06-16 | 1.1761元 | 1.2691元 |
| 2026-06-15 | 1.1760元 | 1.2690元 |
| 2026-06-12 | 1.1758元 | 1.2688元 |
| 2026-06-11 | 1.1759元 | 1.2689元 |
| 2026-06-10 | 1.1765元 | 1.2695元 |
| 2026-06-09 | 1.1766元 | 1.2696元 |
| 2026-06-08 | 1.1769元 | 1.2699元 |
| 2026-06-05 | 1.1770元 | 1.2700元 |
| 2026-06-04 | 1.1768元 | 1.2698元 |
| 2026-06-03 | 1.1764元 | 1.2694元 |
| 2026-06-02 | 1.1762元 | 1.2692元 |
| 2026-06-01 | 1.1758元 | 1.2688元 |
| 2026-05-29 | 1.1753元 | 1.2683元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.2679元 |
| 2026-05-27 | 1.1745元 | 1.2675元 |
| 2026-05-26 | 1.1742元 | 1.2672元 |
| 2026-05-25 | 1.1738元 | 1.2668元 |
| 2026-05-22 | 1.1735元 | 1.2665元 |
| 2026-05-21 | 1.1733元 | 1.2663元 |
| 2026-05-20 | 1.1730元 | 1.2660元 |
| 2026-05-19 | 1.1728元 | 1.2658元 |
| 2026-05-18 | 1.1725元 | 1.2655元 |
| 2026-05-15 | 1.1722元 | 1.2652元 |
| 2026-05-14 | 1.1719元 | 1.2649元 |
| 2026-05-13 | 1.1718元 | 1.2648元 |
| 2026-05-12 | 1.1714元 | 1.2644元 |
| 2026-05-11 | 1.1711元 | 1.2641元 |
| 2026-05-08 | 1.1711元 | 1.2641元 |
| 2026-05-07 | 1.1710元 | 1.2640元 |
| 2026-05-06 | 1.1710元 | 1.2640元 |
| 2026-04-30 | 1.1709元 | 1.2639元 |
| 2026-04-29 | 1.1709元 | 1.2639元 |