富安达富利纯债债券C (012603.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕夏彤基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1730元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1645 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券(007520) |
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富安达富利纯债债券C(012603) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.28% | 0.47% | 0.37% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76% |
| 2025 | 0.62% | 0.19% | 0.45% | 0.31% | 0.38% | 0.36% | 0.04% | 0.05% | -0.22% | 0.74% | 0.15% | 0.07% | 3.19% |
| 2024 | 0.47% | 0.55% | 0.32% | 0.36% | 0.38% | 0.60% | 0.50% | 0.30% | -0.20% | 0.02% | 0.59% | 1.72% | 5.74% |
| 2023 | -0.03% | -0.05% | 0.41% | 0.27% | 0.58% | 0.30% | 0.14% | 0.35% | -0.11% | 0.04% | -0.02% | 0.66% | 2.57% |
| 2022 | 1.95% | 0.04% | 0% | 0.29% | 0.38% | -0.009% | 0.61% | 0.45% | 0.08% | 0.42% | -0.61% | 0.36% | 4.00% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.39% | 0.04% | 0.17% | 0.13% | 0.34% | 0.34% | 1.65% |