富安达富利纯债债券C (012603.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1584元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1546 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富利纯债债券(007520) |
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富安达富利纯债债券C(012603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-06-02 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |