富安达富利纯债债券C(012603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-06-30 | 197.02万元 | 0.30% | 55.45万元 | 0.07% |
| 2026-06-30 | 197.02万元 | 0.30% | 55.45万元 | 0.07% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-06-02 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-06-02 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-12-31 | 332.43万元 | 0.30% | 110.81万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 332.43万元 | 0.30% | 110.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 144.09万元 | 0.30% | 48.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 144.09万元 | 0.30% | 48.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 82.65万元 | 0.30% | 27.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 82.65万元 | 0.30% | 27.55万元 | 0.10% |