广发添财180天滚动持有债券C (012592.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩陈韫慧基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1433元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4222 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财180天滚动持有债券(012591) 、广发添财180天滚动持有债券E |
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广发添财180天滚动持有债券C(012592) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 12.45亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 13.28亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 13.78亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 14.61亿 | 12.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 14.51亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 15.55亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 15.71亿 | 14.23亿元 | -- |