广发添财180天滚动持有债券C (012592.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1328元 (2025-12-31) 基金经理宋倩倩陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3894 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财180天滚动持有债券A 、广发添财180天滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添财180天滚动持有债券C(012592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-30 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-16 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-15 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-08 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-17 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-10 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-05 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-31 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-10-29 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-10-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-10-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |