广发添财180天滚动持有债券C (012592.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1328元 (2025-12-31) 基金经理宋倩倩陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3894 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财180天滚动持有债券A 、广发添财180天滚动持有债券E |
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广发添财180天滚动持有债券C(012592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 339.46万元 | -- | 56.58万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 576.70万元 | 0.30% | 96.12万元 | 0.05% |
| 2024-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 270.97万元 | 0.30% | 45.16万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |