广发添财180天滚动持有债券C (012592.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1351元 (2026-02-13) 基金经理宋倩倩陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4128 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财180天滚动持有债券A 、广发添财180天滚动持有债券E |
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广发添财180天滚动持有债券C(012592) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.20亿 | 98.93% |
| (其中) 债券 | 28.20亿 | 98.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.11万 | 0.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 860.95万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 188.32万 | 0.07% |
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