天弘高端制造混合A(012568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-31 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-31 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-09 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-07 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-06 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-03 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-02 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-01 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-30 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |