估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘高端制造混合A
(012568.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
李佳明
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-14
总资产规模
3.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2395
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.42%
(5273 / 9328)
相关基金:
主从基金:
天弘高端制造混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
9
屏蔽
0
发表讨论
天弘高端制造混合A(012568) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
天弘高端制造混合A.(012568) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
天弘高端制造混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
3.31亿
3.21亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
4.28亿
4.14亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
5.72亿
5.17亿
元
--
2025-06-30
0.82
元
5.58亿
6.81亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
5.61亿
6.98亿
元
--
2024-12-31
0.80
元
4.39亿
5.48亿
元
--
2024-09-30
0.77
元
4.47亿
5.77亿
元
--