天弘高端制造混合A(012568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |