天弘高端制造混合A(012568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-16 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-12-15 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-03 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-02 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-28 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-11-27 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-11-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-11-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-11-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-11-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-11-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-11-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-10-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-10-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-10-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-10-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-10-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-10-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-10-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-10-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |