长城久稳债券D (012567.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕魏建基金类型债券型成立日期2021-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0334元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6158 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久稳债券(003290) 、长城久稳债券C 、长城久稳债券E |
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长城久稳债券D(012567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.1193元 |
| 2026-06-29 | 1.0334元 | 1.1193元 |
| 2026-06-26 | 1.0332元 | 1.1191元 |
| 2026-06-25 | 1.0331元 | 1.1190元 |
| 2026-06-24 | 1.0329元 | 1.1188元 |
| 2026-06-23 | 1.0327元 | 1.1186元 |
| 2026-06-22 | 1.0329元 | 1.1188元 |
| 2026-06-18 | 1.0328元 | 1.1187元 |
| 2026-06-17 | 1.0325元 | 1.1184元 |
| 2026-06-16 | 1.0322元 | 1.1181元 |
| 2026-06-15 | 1.0320元 | 1.1179元 |
| 2026-06-12 | 1.0318元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.0319元 | 1.1178元 |
| 2026-06-10 | 1.0325元 | 1.1184元 |
| 2026-06-09 | 1.0327元 | 1.1186元 |
| 2026-06-08 | 1.0330元 | 1.1189元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.1191元 |
| 2026-06-04 | 1.0331元 | 1.1190元 |
| 2026-06-03 | 1.0330元 | 1.1189元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.1188元 |
| 2026-06-01 | 1.0328元 | 1.1187元 |
| 2026-05-29 | 1.0325元 | 1.1184元 |
| 2026-05-28 | 1.0323元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.0321元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.0318元 | 1.1177元 |
| 2026-05-25 | 1.0316元 | 1.1175元 |
| 2026-05-22 | 1.0314元 | 1.1173元 |
| 2026-05-21 | 1.0313元 | 1.1172元 |
| 2026-05-20 | 1.0313元 | 1.1172元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.1170元 |
| 2026-05-18 | 1.0309元 | 1.1168元 |
| 2026-05-15 | 1.0307元 | 1.1166元 |
| 2026-05-14 | 1.0305元 | 1.1164元 |
| 2026-05-13 | 1.0305元 | 1.1164元 |
| 2026-05-12 | 1.0302元 | 1.1161元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.1158元 |
| 2026-05-08 | 1.0298元 | 1.1157元 |
| 2026-05-07 | 1.0297元 | 1.1156元 |
| 2026-05-06 | 1.0297元 | 1.1156元 |
| 2026-04-30 | 1.0296元 | 1.1155元 |
| 2026-04-29 | 1.0296元 | 1.1155元 |
| 2026-04-28 | 1.0294元 | 1.1153元 |
| 2026-04-27 | 1.0293元 | 1.1152元 |
| 2026-04-24 | 1.0293元 | 1.1152元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.1153元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.1153元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.1151元 |
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.1149元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.1147元 |
| 2026-04-16 | 1.0287元 | 1.1146元 |