长城久稳债券D (012567.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕魏建基金类型债券型成立日期2021-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0305元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6148 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久稳债券(003290) 、长城久稳债券C 、长城久稳债券E |
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长城久稳债券D(012567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0305元 | 1.1164元 |
| 2026-05-12 | 1.0302元 | 1.1161元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.1158元 |
| 2026-05-08 | 1.0298元 | 1.1157元 |
| 2026-05-07 | 1.0297元 | 1.1156元 |
| 2026-05-06 | 1.0297元 | 1.1156元 |
| 2026-04-30 | 1.0296元 | 1.1155元 |
| 2026-04-29 | 1.0296元 | 1.1155元 |
| 2026-04-28 | 1.0294元 | 1.1153元 |
| 2026-04-27 | 1.0293元 | 1.1152元 |
| 2026-04-24 | 1.0293元 | 1.1152元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.1153元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.1153元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.1151元 |
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.1149元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.1147元 |
| 2026-04-16 | 1.0287元 | 1.1146元 |
| 2026-04-15 | 1.0286元 | 1.1145元 |
| 2026-04-14 | 1.0286元 | 1.1145元 |
| 2026-04-13 | 1.0285元 | 1.1144元 |
| 2026-04-10 | 1.0284元 | 1.1143元 |
| 2026-04-09 | 1.0284元 | 1.1143元 |
| 2026-04-08 | 1.0284元 | 1.1143元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.1142元 |
| 2026-04-03 | 1.0279元 | 1.1138元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.1135元 |
| 2026-04-01 | 1.0275元 | 1.1134元 |
| 2026-03-31 | 1.0275元 | 1.1134元 |
| 2026-03-30 | 1.0274元 | 1.1133元 |
| 2026-03-27 | 1.0272元 | 1.1131元 |
| 2026-03-26 | 1.0271元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-24 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-23 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-19 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-18 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-17 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-16 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-13 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-12 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-11 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-10 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-09 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-06 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-05 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-04 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-03 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-03-02 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2026-02-27 | 1.0269元 | 1.1128元 |