长城久稳债券D (012567.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕魏建基金类型债券型成立日期2021-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0331元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6104 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久稳债券(003290) 、长城久稳债券C 、长城久稳债券E |
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长城久稳债券D(012567) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | 0.06% | 0.20% | 0.28% | 0.09% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% |
| 2024 | 0.41% | 0.37% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.47% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10% |
| 2023 | 0.35% | 0.59% | 0.66% | 0.51% | 0.53% | 0.40% | 0.43% | 0.87% | 0.26% | 0.44% | 0.55% | 0.44% | 6.20% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.10% | 0.40% | 0.24% | 0.06% | 0.35% | -0.52% | -0.03% | 0.77% |