长城久稳债券D (012567.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕魏建基金类型债券型成立日期2021-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0302元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6119 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久稳债券(003290) 、长城久稳债券C 、长城久稳债券E |
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长城久稳债券D(012567) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.0195 元 | 10.71亿 | 2,088.70万元 | 1.87% | 1.87% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0154 元 | 7.80亿 | 1,200.47万元 | 1.48% | 3.85% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0155 元 | 7.80亿 | 1,208.27万元 | 1.49% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.009 元 | 7.80亿 | 701.57万元 | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |