长城久稳债券D (012567.jj ) 申	基金经理吴冰燕魏建基金类型债券型成立日期2021-06-04总资产规模10.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0361元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6110 / 7457)
相关基金:	主从基金: 长城久稳债券A 、长城久稳债券C 、长城久稳债券E
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长城久稳债券D(012567) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-07	2024-06-07	0.0195 元	10.71亿	2,088.70万元	1.87%	1.87%
2023-12-25	2023-12-25	0.0154 元	7.80亿	1,200.47万元	1.48%	2.97%
2023-09-20	2023-09-20	0.0155 元	7.80亿	1,208.27万元	1.49%	2.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。