估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
长城久稳债券D
(012567.jj )
申
基金经理
吴冰燕
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-04
总资产规模
10.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0358
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.87%
(6116 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城久稳债券A
、
长城久稳债券C
、
长城久稳债券E
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长城久稳债券D(012567) - 基金投资策略和运作
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