景顺长城90天持有期短债债券C(012564) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 18.59亿 | 16.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 19.05亿 | 17.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 21.39亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 23.87亿 | 22.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 28.87亿 | 26.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 30.82亿 | 28.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 45.18亿 | 42.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 83.86亿 | 79.03亿元 | -- |