景顺长城90天持有期短债债券C (012564.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾毛从容基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0942元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5032 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城90天持有期短债债券(012563) |
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景顺长城90天持有期短债债券C(012564) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 19.05亿 | 17.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 21.39亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 23.87亿 | 22.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 28.87亿 | 26.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 30.82亿 | 28.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 45.18亿 | 42.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 83.86亿 | 79.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 79.48亿 | 75.04亿元 | -- |